Izvještaj izvršenih uplata 06.03.11.03.2018.godine Broj dokumenta Stavka izdatka Konto GK Naziv konta GK Naziv dobavljača Plaćeno Zatvaranje Izv.sreds. 40030978 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 500 06.03.18 BUDGET 40031011 41440000000 4144001100 Provizija na plate SOCIETE GENERALE (PODGORICKA BANKA) 561,26 06.03.18 BUDGET 40031015 41440000000 4144001100 Provizija na plate NLB MONTENEGRO BANKA 177,43 06.03.18 BUDGET 40031016 41440000000 4144001100 Provizija na plate CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 234,49 06.03.18 BUDGET 40030921 43180000000 4318009000 Ostali transferi pojedin SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 810 06.03.18 BUDGET 40030942 43180000000 4318009000 Ostali transferi pojedin CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 387,27 06.03.18 BUDGET 40030942 43180000000 4318009000 Ostali transferi pojedin CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 422,73 06.03.18 BUDGET 40030961 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto HIPOTEKARNA BANKA 357,14 06.03.18 BUDGET 40030985 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto NLB MONTENEGRO BANKA 500 06.03.18 BUDGET 40031021 41440000000 4144001100 Provizija na plate ATLAS BANKA 92,07 06.03.18 BUDGET 40031022 41440000000 4144001100 Provizija na plate KOMERCIJALNA BANKA BUDVA 5,03 06.03.18 BUDGET 40031026 41440000000 4144001100 Provizija na plate ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA) 30,75 06.03.18 BUDGET 40031028 41440000000 4144001100 Provizija na plate ERSTE(OPORTUNITI) BANKA 128,72 06.03.18 BUDGET 40031029 41440000000 4144001100 Provizija na plate HIPOTEKARNA BANKA PODGORICA 69,35 06.03.18 BUDGET 40032913 41940000000 4194001200 Osiguranje vozila AD LOVCEN AUTO 43,1 09.03.18 BUDGET 40032913 41940000000 4194001200 Osiguranje vozila AD LOVCEN AUTO 43,1 09.03.18 BUDGET 40032927 41330000000 4133005000 Publikacije casopisi i g S PRESS PLUS DOO 39,4 09.03.18 BUDGET 40032927 41330000000 4133005000 Publikacije casopisi i g S PRESS PLUS DOO 34,2 09.03.18 BUDGET 40032665 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto ERSTE (OPORTUNITI) BANKA 500 09.03.18 BUDGET 40032678 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto HIPOTEKARNA BANKA 60 09.03.18 BUDGET 40032682 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 60 09.03.18 BUDGET 40032686 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto ATLAS BANKA BERANE 60 09.03.18 BUDGET 40032688 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 40 09.03.18 BUDGET 40032698 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 150 09.03.18 BUDGET 40032703 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto PRVA(NIKSICKA)BANKA 466,42 09.03.18 BUDGET 40032760 41940000000 4194001200 Osiguranje vozila AD LOVCEN AUTO 194,5 09.03.18 BUDGET 40032763 43180000000 4318009000 Ostali transferi pojedin CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 810 09.03.18 BUDGET 40032657 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 500 09.03.18 BUDGET 40032935 41490000000 4149002000 Medijske usluge i promot NOVA POBJEDA DOO 48,4 09.03.18 BUDGET 40032941 41490000000 4149009000 Ostale usluge HEX doo 46,59 09.03.18 BUDGET 40032669 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto PRVA(NIKSICKA)BANKA 466,42 09.03.18 BUDGET 40032670 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 60 09.03.18 BUDGET 40032673 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 60 09.03.18 BUDGET 40032676 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto PRVA(NIKSICKA)BANKA 60 09.03.18 BUDGET 40032694 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto ATLAS BANKA BIJELO POLJE 80 09.03.18 BUDGET 40032723 41330000000 4133005000 Publikacije casopisi i g S PRESS PLUS DOO 39,9 09.03.18 BUDGET 40032723 41330000000 4133005000 Publikacije casopisi i g S PRESS PLUS DOO 39,9 09.03.18 BUDGET 40032723 41330000000 4133005000 Publikacije casopisi i g S PRESS PLUS DOO 45,6 09.03.18 BUDGET 40032729 41330000000 4133005000 Publikacije casopisi i g SLUZBENI LIST 210 09.03.18 BUDGET 40032658 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 500 09.03.18 BUDGET 40032660 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 500 09.03.18 BUDGET 40032662 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 500 09.03.18 BUDGET * Naziv kor.budžeta Min.finansija - Poreska uprava 9.933,77 40033191 41490000000 4149009000 Ostale usluge SAB SECURITY MONTENEGRO DOO 43,67 09.03.18 BUDGET 40033191 41490000000 4149009000 Ostale usluge SAB SECURITY MONTENEGRO DOO 16,83 09.03.18 BUDGET 40033129 41310000000 4131009000 Ostali rashodi za materi S PRESS PLUS DOO 12,6 09.03.18 BUDGET 40033144 41940000000 4194002000 Osiguranje lica LOVCEN OSIGURANJE 36,96 09.03.18 BUDGET 40033100 41430000000 4143001100 Rashodi za telefonske us CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM) 53,74 09.03.18 BUDGET 40033100 41430000000 4143001100 Rashodi za telefonske us CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM) 49,77 09.03.18 BUDGET 40033114 41430000000 4143001200 Rashodi za telefonske us CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM) 212 09.03.18 BUDGET * Naziv kor.budžeta Min.finansija - Uprava za igre na srecu 425,57 40031157 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN 93,56 06.03.18 BUDGET 40031157 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN 213,09 06.03.18 BUDGET 40030789 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze PRIREZ NA POREZ PODGORICA 197,71 06.03.18 BUDGET 40030835 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze PRIREZ NA POREZ BUDVA 7,39 06.03.18 BUDGET 40030838 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze PRIREZ NA POREZ BERANE 35,6 06.03.18 BUDGET 40030845 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze PRIREZ NA POREZ BAR 28,2 06.03.18 BUDGET 40031163 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze PRIREZ NA POREZ PODGORICA 14,03 06.03.18 BUDGET 40030783 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN 3.070,80 06.03.18 BUDGET 40030783 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN 6.654,50 06.03.18 BUDGET 40030783 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN 4.155,09 06.03.18 BUDGET 40030795 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze PRIREZ NA POREZ B.POLJE 18,11 06.03.18 BUDGET 40030798 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze PRIREZ NA POREZ CETINJE 54,61 06.03.18 BUDGET 40030803 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze PRIREZ NA POREZ KOLASIN 10,84 06.03.18 BUDGET 40030809 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze PRIREZ NA POREZ KOTOR 16,62 06.03.18 BUDGET 40031136 41910000000 4191001000 Izdaci po osnovu isplate CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 290 06.03.18 BUDGET 40030818 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze PRIREZ NA POREZ MOJKOVAC 17,87 06.03.18 BUDGET 40030823 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze PRIREZ NA POREZ NIKSIC 6,98 06.03.18 BUDGET 40030828 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze PRIREZ NA POREZ PLAV 10,84 06.03.18 BUDGET 40031141 41910000000 4191001000 Izdaci po osnovu isplate CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 250 06.03.18 BUDGET 40031147 41910000000 4191001000 Izdaci po osnovu isplate ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA) 250 06.03.18 BUDGET 40030831 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze PRIREZ NA POREZ ZABLJAK 10,84 06.03.18 BUDGET 40030840 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze PRIREZ NA POREZ ANDRIJEVICA 3,49 06.03.18 BUDGET 40030842 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze PRIREZ NA POREZ TIVAT 13,7 06.03.18 BUDGET 40031241 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN 54,06 07.03.18 BUDGET 40031241 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN 123,13 07.03.18 BUDGET 40031241 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN 76,88 07.03.18 BUDGET 40031244 41910000000 4191001200 Ugovori o djelu-obaveze PRIREZ NA POREZ TIVAT 7,03 07.03.18 BUDGET 40031233 41910000000 4191001000 Izdaci po osnovu isplate HIPOTEKARNA BANKA 604 07.03.18 BUDGET 40033574 41490000000 4149001000 Usluge prevodjenja stamp SAVREMENI BIROD.O.O. 117,91 09.03.18 BUDGET * Naziv kor.budžeta Min.finansija - Uprava za nekretnine 16.406,88 40030812 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto ATLASMONT BANKA PODGORICA 466,42 05.03.18 BUDGET 40030819 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto HIPOTEKARNA BANKA 287,41 05.03.18 BUDGET 40030819 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto HIPOTEKARNA BANKA 179,01 05.03.18 BUDGET 40031766 41310000000 4131001000 Kancelarijski materijal RASTER OFFICE PODGORICA 1,9 06.03.18 BUDGET 40031766 41310000000 4131001000 Kancelarijski materijal RASTER OFFICE PODGORICA 57,54 06.03.18 BUDGET 40031769 41310000000 4131001000 Kancelarijski materijal RASTER OFFICE PODGORICA 23,58 06.03.18 BUDGET 40031796 41410000000 4141002000 Sluzbena putovanja u ino LUNA TRAVEL INTERNACIONAL 549 06.03.18 BUDGET 40031823 41430000000 4143003000 Rashodi za postanske usl DHL INTERNATIONAL MONTENEGRO 36,88 06.03.18 BUDGET 40031783 41330000000 4133009000 Ostali materijal NOVA POBJEDA DOO 169,4 06.03.18 BUDGET 40031792 41410000000 4141002000 Sluzbena putovanja u ino LUNA TRAVEL INTERNACIONAL 50 06.03.18 BUDGET 40031815 41430000000 4143003000 Rashodi za postanske usl DHL INTERNATIONAL MONTENEGRO 9,85 06.03.18 BUDGET 40031815 41430000000 4143003000 Rashodi za postanske usl DHL INTERNATIONAL MONTENEGRO 27,03 06.03.18 BUDGET 40033090 41490000000 4149009000 Ostale usluge BEL D.O.O. 6,56 09.03.18 BUDGET 40033090 41490000000 4149009000 Ostale usluge BEL D.O.O. 29,44 09.03.18 BUDGET 40033192 41420000000 4142001000 Reprezentacija u zemlji MORSKI TALAS DOO 320,97 09.03.18 BUDGET 40033192 41420000000 4142001000 Reprezentacija u zemlji MORSKI TALAS DOO 151,63 09.03.18 BUDGET 40033666 41410000000 4141002000 Sluzbena putovanja u ino CENTRALNA BANKA 800 09.03.18 BUDGET * Naziv kor.budžeta Min.finansija -administracija 3.166,62 40030836 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto HIPOTEKARNA BANKA 482,88 05.03.18 BUDGET 40031748 41310000000 4131001000 Kancelarijski materijal MAESTRO D DOO 54,45 06.03.18 BUDGET 40031754 41490000000 4149009000 Ostale usluge CENTRALNA BANKA CRNE GORE 766,82 06.03.18 BUDGET 40033073 41490000000 4149002000 Medijske usluge i promot NOVA POBJEDA DOO 13,57 09.03.18 BUDGET 40033073 41490000000 4149002000 Medijske usluge i promot NOVA POBJEDA DOO 131,63 09.03.18 BUDGET * Naziv kor.budžeta Min.finansija-pol.i propisi u obl.poreza 1.449,35 40030833 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 468,53 05.03.18 BUDGET 40030887 43240000000 4324001000 Transferi opstinama ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA) 32.673,63 05.03.18 BUDGET 40030894 43240000000 4324001000 Transferi opstinama ERSTE(OPORTUNITI) BANKA 76.140,12 05.03.18 BUDGET 40030839 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto ATLASMONT BANKA PODGORICA 464,31 05.03.18 BUDGET 40030841 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto NLB MONTENEGRO BANKA 472,75 05.03.18 BUDGET 40030843 41910000000 4191001000 Izdaci po osnovu isplate JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN 1.831,75 05.03.18 BUDGET 40030844 41910000000 4191001000 Izdaci po osnovu isplate PRIREZ NA POREZ PODGORICA 56,85 05.03.18 BUDGET 40030898 43240000000 4324001000 Transferi opstinama EGALIZACIONI FOND 32.925,08 05.03.18 BUDGET 40030903 43240000000 4324001000 Transferi opstinama PRIJESTONICA CETINJE 141.594,50 05.03.18 BUDGET 40031310 46300000000 4630000008 Otplata po osnovu stare CENTRALNA BANKA 100.000,00 05.03.18 BUDGET 40031743 41310000000 4131001000 Kancelarijski materijal RASTER OFFICE PODGORICA 48,28 06.03.18 BUDGET 40031743 41310000000 4131001000 Kancelarijski materijal RASTER OFFICE PODGORICA 480,49 06.03.18 BUDGET 40031757 41310000000 4131001000 Kancelarijski materijal RASTER OFFICE PODGORICA 228,11 06.03.18 BUDGET 40032742 44150000000 4415003000 Kancelarijska oprema TEHNO PLUS DOO 419,6 07.03.18 BUDGET 40032730 44150000000 4415003000 Kancelarijska oprema ENERGOMONT PODGORICA 4.213,40 07.03.18 BUDGET 40032730 44150000000 4415003000 Kancelarijska oprema ENERGOMONT PODGORICA 1.148,93 07.03.18 BUDGET 40032735 41910000000 4191001100 Ugovori o djelu-neto CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 400 08.03.18 BUDGET 40032754 41910000000 4191001000 Izdaci po osnovu isplate JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN 26,89 08.03.18 BUDGET 40032757 41910000000 4191001000 Izdaci po osnovu isplate PRIREZ NA POREZ PODGORICA 4,03 08.03.18 BUDGET 40032983 41310000000 4131001000 Kancelarijski materijal RASTER OFFICE PODGORICA 144,49 09.03.18 BUDGET 40032986 41470000000 4147001000 Konsultantske usluge CENTRALNA DEPOZITARNA AGENCIJA 18,46 09.03.18 BUDGET 40032986 41470000000 4147001000 Konsultantske usluge CENTRALNA DEPOZITARNA AGENCIJA 21,36 09.03.18 BUDGET 40032986 41470000000 4147001000 Konsultantske usluge CENTRALNA DEPOZITARNA AGENCIJA 260 09.03.18 BUDGET 40032986 41470000000 4147001000 Konsultantske usluge CENTRALNA DEPOZITARNA AGENCIJA 568,72 09.03.18 BUDGET 40033061 41480000000 4148001000 Usluge usavrsavanja zapo BOBOT 3.14 DOO 435,85 09.03.18 BUDGET 40032985 41310000000 4131001000 Kancelarijski materijal STRATUS DOO PODGORICA 23,8 09.03.18 BUDGET 40033483 41620000000 4162001000 Kamate finansijskim inst CENTRALNA BANKA CRNE GORE 16.479.730,00 09.03.18 BUDGET 40033668 41410000000 4141002000 Sluzbena putovanja u ino CENTRALNA BANKA 1.000,00 09.03.18 BUDGET 40033484 41620000000 4162001000 Kamate finansijskim inst CENTRALNA BANKA CRNE GORE 770.270,00 09.03.18 BUDGET 40033485 41440000000 4144001000 Bankarske usluge/provizi CENTRALNA BANKA CRNE GORE 34.500,00 09.03.18 BUDGET * Naziv kor.budžeta Min.finansija-upravljanje budzetom 17.680.569,93 40031855 41430000000 4143003000 Rashodi za postanske usl POSTA CRNE GORE DOO 24,6 06.03.18 BUDGET 40031855 41430000000 4143003000 Rashodi za postanske usl POSTA CRNE GORE DOO 38,34 06.03.18 BUDGET 40031855 41430000000 4143003000 Rashodi za postanske usl POSTA CRNE GORE DOO 88,41 06.03.18 BUDGET 40031865 41490000000 4149009000 Ostale usluge LIM JKSP BIJELO POLJE 27,6 06.03.18 BUDGET 40033164 41430000000 4143009000 Rashodi za ostale komuni POSTA CRNE GORE DOO 65 09.03.18 BUDGET * Naziv kor.budžeta Ministarstvo finansija-Komisije 243,95 ** Ukupno 17.712.196,07